Import plateb

Importujte bankovní výpisy do Rocketoo a párujte platby s objednávkami automaticky. Modul Import plateb podporuje CSV formáty několika bank a výrazně zjednodušuje práci s platbami.

Modul Import plateb zjednodušuje práci s úhradami objednávek tím, že:

• umožňuje nahrát exportní soubor z banky (výpis),

• automaticky z něj načte všechny bankovní transakce,

• pokusí se je spárovat s objednávkami ve vašem e‑shopu.

Výsledkem je:

• méně ručního přepisování plateb,

• méně chyb (překlepy ve variabilním symbolu, částce apod.),

• lepší přehled o tom, které objednávky jsou skutečně zaplacené.

K čemu slouží Import plateb

Bez modulu byste museli:

• otevřít výpis z banky,

• ručně hledat variabilní symboly / částky,

• u každé objednávky ručně měnit stav na „zaplacená“.

S modulem:

• jednou za čas (např. denně) nahrajete výpis z banky,

• systém si z výpisu přečte jednotlivé platby,

• automaticky je přiřadí k objednávkám podle variabilního symbolu / dalších kritérií,

• objednávky se mohou automaticky označit jako zaplacené a změnit stav.

Podporované banky

Aktuálně modul podporuje import z CSV souboru z těchto bank:

• Raiffeisenbank (RB)

• AirBank

• Komerční banka (KB)t

• Moneta Bank

Kde najdu modul?

Modul je nutné nejprve nainstalovat ve Správci rozšíření.

V administraci e‑shopu přejděte na:

• Nastavení → Import plateb

Zde:

• nastavíte, pro které banky je import povolen,

• určíte chování systému po spárování platby (stav objednávky, označení jako zaplacená),

• otevřete nástroj pro samotné nahrávání bankovních výpisů (tlačítko / toolbar v části Import plateb).

Jak import funguje

1

V internetovém bankovnictví stáhnete CSV soubor s transakcemi (výpis z účtu) za zvolené období.

2

V administraci e‑shopu tento soubor nahrajete do modulu Import plateb.

3

Systém soubor zpracuje:

• načte jednotlivé řádky (transakce),

• rozpozná variabilní symbol, částku a další údaje.

4

Podle nastavených pravidel se pokusí:

• najít odpovídající objednávku v e‑shopu,

• pokud se podaří spárování, provede akce po přijetí platby (označení jako zaplacená, změna stavu).

5

Systém zobrazí informaci, kolik transakcí bylo úspěšně načteno a/nebo spárováno.

Nastavení modulu v administraci

V Nastavení → Import plateb najdete tyto možnosti:

• Povolené banky pro import

  • zaškrtněte banky, ze kterých budete importovat výpisy,

  • pouze vybrané banky se pak nabídnou v rozhraní pro import.

• Automaticky párovat platby

  • pokud je zaškrtnuto, systém se u každé importované transakce pokusí:

    • najít odpovídající objednávku,

    • provést nastavené akce (označit zaplaceno, změnit stav).

• Automaticky párovat pouze u těchto plateb

  • můžete omezit automatické párování jen na vybrané typy plateb (např. bankovní převody),

  • ruční zásahy budete mít pod kontrolou u jiných typů plateb (např. dobírka, hotově apod.).

• Při přijetí platby:

  • Změnit stav objednávky – z rozbalovacího seznamu vyberte stav (např. „Zaplaceno – čeká na expedici“).

Tato nastavení ovlivňují, co se bude dít s objednávkami po úspěšném spárování platby.

Jak naimportovat výpis z banky

1

Stáhněte CSV výpis z banky

• Přihlaste se do internetového bankovnictví (Raiffeisenbank, Air Bank, KB, Moneta).

• Zvolte účet, ze kterého přijímáte platby za objednávky.

• Stáhněte CSV soubor s transakcemi za požadované období.

2

Otevřete modul Import plateb v administraci

• Jděte do Objednávky → Transakce.

3

Vyberte banku a nahrajte soubor

• Zvolte záložku podle toho, ze které banky výpis pochází (např. Air Bank).

• Klikněte na Importovat platby a přetáhněte soubor do vyznačeného prostoru.

4

Spusťte import

• Potvrďte import (tlačítko Importovat platby).

• Počkejte na zpracování.

5

Zkontrolujte výsledek

Systém zobrazí, zda:

• soubor byl v pořádku načten,

• byly nalezeny transakce,

• případně že některé platby nebylo možné spárovat.

Automatické párování plateb s objednávkami

Pokud je v nastavení zapnuto automatické párování:

• modul u každé transakce z výpisu zkusí najít odpovídající objednávku v systému,

• typicky podle variabilního symbolu (číslo objednávky / specifický symbol),

• může také ověřovat částku a další údaje.

Pokud se párování povede:

• k objednávce se uloží informace o přijaté platbě,

• dle nastavení se:

  • objednávka označí jako zaplacená,

  • změní se její stav (např. na Zaplaceno).

Pokud se párování nepovede:

• platba zůstane ve stavu nespárovaná (záleží na konkrétní implementaci zobrazení),

• je možné ji ručně dohledat a přiřadit – typicky na základě variabilního symbolu nebo částky.

Řešení chyb a nejčastější hlášky

Při importu se mohou objevit tyto zprávy:

• „Vyberte soubor k nahrání.“ / „Nebyl nahrán žádný soubor.“

  • nebyl zvolen žádný soubor – je potřeba znovu vybrat CSV export.

• „Chyba při nahrávání souboru.“

  • problém při přenosu souboru na server, zkuste akci opakovat nebo ověřte velikost souboru.

• „Nepovolený typ souboru.“

  • export není ve správném formátu (např. místo CSV byl stažen PDF nebo XLS),

  • stáhněte výpis z banky znovu ve formátu CSV.

• „CSV soubor neobsahuje požadované sloupce.“

  • struktura CSV neodpovídá očekávanému formátu (mohlo dojít ke změně formátu na straně banky),

  • v takovém případě kontaktujte podporu nebo implementátora.

• „Datový soubor neobsahoval žádné transakce.“

  • výpis je prázdný pro dané období,

  • nebo byly všechny transakce již dříve zpracovány podle času / filtru exportu.

• „Transakce byly úspěšně načteny.“

  • soubor byl v pořádku zpracován,

  • další detail o spárovaných / nespárovaných platbách můžete sledovat v přehledech plateb nebo objednávek (dle implementace).

---

Často kladené otázky

Jak často mám importovat výpisy z banky?

Záleží na objemu objednávek:

• menší e‑shopy – obvykle 1× denně,

• větší – i vícekrát denně (např. ráno a odpoledne).

Import je manuální (nahrajete soubor), ale rychlý, takže si snadno nastavíte rutinu.

Co když se změnil formát CSV v internetovém bankovnictví?

Pokud po změně formátu začnou padat chyby typu „neobsahuje požadované sloupce“:

• ověřte v bance, zda existuje volba „starší“ / „kompatibilní“ export,

• případně kontaktujte implementátora pro úpravu parsování souboru.

Spárují se i platby v jiné měně?

Záleží na konkrétní implementaci. Obecně:

• pokud je variabilní symbol a částka jednoznačně dohledatelná, párování proběhne,

• při složitějších scénářích (kurzy, poplatky) může být potřeba kontrola člověkem.

Co když zákazník zadal špatný variabilní symbol?

Automatické párování v takovém případě selže:

• platba zůstane nespárovaná,

• obsluha může ručně dohledat odpovídající objednávku a označit ji jako zaplacenou,

• je dobré mít v obchodních podmínkách a v e‑mailech jasně uvedeno, jak variabilní symbol správně použít.